일계표에서 어음, 카드 관련 문의.

안녕하세요.
요즘 프로그램 익히기를 하고 있습니다.

일계표에서 "미처리 어음, 금일처리 어음, 미처리 카드, 금일처리카드,....란이 있는데
이 숫자들을 나오게 하려면 어떠한 곳에서 어떻게 입력을 해야 하는지요??
찾아보았는데 못찾겠습니다.
답변 부탁드립니다.